中泰安益利率债A
(015108.jj ) 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模20.98亿 (2025-12-31) 基金净值1.0634 (2026-02-13) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2518 / 7212)
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中泰安益利率债A(015108) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-162025-07-160.01 元22.78亿2,277.52万0.93%0.93%
2024-12-022024-12-020.01 元20.26亿2,025.86万0.96%2.52%
2024-05-292024-05-290.016 元19.38亿3,100.13万1.56%
2023-12-132023-12-130.03 元10.47亿3,139.67万2.91%2.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。