中泰安益利率债A(015108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0634元 | 1.1294元 |
| 2026-02-12 | 1.0634元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.0631元 | 1.1291元 |
| 2026-02-10 | 1.0629元 | 1.1289元 |
| 2026-02-09 | 1.0629元 | 1.1289元 |
| 2026-02-06 | 1.0622元 | 1.1282元 |
| 2026-02-05 | 1.0613元 | 1.1273元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.1268元 |
| 2026-02-03 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-02-02 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-01-30 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.1266元 |
| 2026-01-28 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-01-27 | 1.0601元 | 1.1261元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.1267元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.1264元 |
| 2026-01-22 | 1.0596元 | 1.1256元 |
| 2026-01-21 | 1.0599元 | 1.1259元 |
| 2026-01-20 | 1.0591元 | 1.1251元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.1245元 |
| 2026-01-16 | 1.0584元 | 1.1244元 |
| 2026-01-15 | 1.0579元 | 1.1239元 |
| 2026-01-14 | 1.0578元 | 1.1238元 |
| 2026-01-13 | 1.0577元 | 1.1237元 |
| 2026-01-12 | 1.0575元 | 1.1235元 |
| 2026-01-09 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2026-01-08 | 1.0569元 | 1.1229元 |
| 2026-01-07 | 1.0563元 | 1.1223元 |
| 2026-01-06 | 1.0566元 | 1.1226元 |
| 2026-01-05 | 1.0572元 | 1.1232元 |
| 2025-12-31 | 1.0573元 | 1.1233元 |
| 2025-12-30 | 1.0572元 | 1.1232元 |
| 2025-12-29 | 1.0573元 | 1.1233元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.1242元 |
| 2025-12-25 | 1.0581元 | 1.1241元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.1242元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.1241元 |
| 2025-12-22 | 1.0574元 | 1.1234元 |
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.1237元 |
| 2025-12-18 | 1.0571元 | 1.1231元 |
| 2025-12-17 | 1.0568元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.0560元 | 1.1220元 |
| 2025-12-15 | 1.0558元 | 1.1218元 |
| 2025-12-12 | 1.0565元 | 1.1225元 |
| 2025-12-11 | 1.0570元 | 1.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.0564元 | 1.1224元 |
| 2025-12-09 | 1.0560元 | 1.1220元 |
| 2025-12-08 | 1.0552元 | 1.1212元 |
| 2025-12-05 | 1.0551元 | 1.1211元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.1202元 |