中泰安益利率债A(015108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.1413元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.1401元 |
| 2026-04-27 | 1.0732元 | 1.1392元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.1398元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.1409元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-04-20 | 1.0740元 | 1.1400元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.1396元 |
| 2026-04-16 | 1.0723元 | 1.1383元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.1381元 |
| 2026-04-14 | 1.0716元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.0712元 | 1.1372元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.1363元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.1358元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0684元 | 1.1344元 |
| 2026-04-01 | 1.0682元 | 1.1342元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.1347元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.0676元 | 1.1336元 |
| 2026-03-26 | 1.0672元 | 1.1332元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.1331元 |
| 2026-03-24 | 1.0671元 | 1.1331元 |
| 2026-03-23 | 1.0669元 | 1.1329元 |
| 2026-03-20 | 1.0671元 | 1.1331元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.1330元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.1329元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.1320元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.1316元 |
| 2026-03-13 | 1.0658元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.1309元 |
| 2026-03-10 | 1.0649元 | 1.1309元 |
| 2026-03-09 | 1.0648元 | 1.1308元 |
| 2026-03-06 | 1.0655元 | 1.1315元 |
| 2026-03-05 | 1.0655元 | 1.1315元 |
| 2026-03-04 | 1.0654元 | 1.1314元 |
| 2026-03-03 | 1.0646元 | 1.1306元 |
| 2026-03-02 | 1.0644元 | 1.1304元 |
| 2026-02-27 | 1.0634元 | 1.1294元 |
| 2026-02-26 | 1.0629元 | 1.1289元 |
| 2026-02-25 | 1.0635元 | 1.1295元 |
| 2026-02-24 | 1.0640元 | 1.1300元 |
| 2026-02-13 | 1.0634元 | 1.1294元 |
| 2026-02-12 | 1.0634元 | 1.1294元 |
| 2026-02-11 | 1.0631元 | 1.1291元 |