兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3862 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债C |
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |