兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1246元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3815 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债C |
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 28.10亿 | 25.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 28.87亿 | 25.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 35.98亿 | 32.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 31.46亿 | 28.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 27.43亿 | 24.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 27.44亿 | 25.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 30.79亿 | 28.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 32.08亿 | 29.64亿元 | -- |