兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-02-05) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3711 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债C |
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.03% | -0.03% | 0.26% | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.12% | 0.05% | -0.05% | 0.33% | 0.06% | 0.13% | 1.65% |
| 2024 | 0.42% | 0.38% | 0.14% | 0.33% | 0.31% | 0.26% | 0.28% | -0.009% | -- | 0.18% | 0.34% | 0.49% | 3.15% |
| 2023 | 0.42% | 0.39% | 0.36% | 0.34% | 0.41% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.02% | 0.16% | 0.23% | 0.38% | 3.54% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.40% | 0.60% | 0.11% | 0.60% | 0.39% | 0.21% | 0.47% | -0.18% | -- | -- |