兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1167元 (2026-02-06) 基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3718 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债C |
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兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.27% | 1.73% | 27.06万 | 1.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.63% | 0.37% | 27.16万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.25% | 2.75% | 30.86万 | 1.04万元 | -- |