兴业90天滚动持有中短债A (015081.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3790 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业90天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业90天滚动持有中短债A(015081) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴业90天滚动持有中短债 | |
| 基金主代码 | 015081 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-30 | |
| 总份额 | 27.69亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*65%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业90天滚动持有中短债A | 兴业90天滚动持有中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015081 | 015082 |
| 子基金份额 | 25.07亿 份 (2026-03-31) | 2.62亿 份 (2026-03-31) |