永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1106元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率971.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (994 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-05-15 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-14 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-05-13 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-12 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-11 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-05-08 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-05-07 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-06 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-04-30 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-29 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-04-28 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-04-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-24 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-04-23 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-22 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-04-21 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-20 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-04-17 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-16 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-15 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-14 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-13 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-10 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-09 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-08 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-07 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-03 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-04-02 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-01 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-31 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-30 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-27 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-26 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-25 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-03-24 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-03-23 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-20 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-03-19 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-18 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-03-17 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-16 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-13 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-12 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-03-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-10 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-03-09 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-06 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-03-05 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-03-04 | 1.7776元 | 1.7776元 |