永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5233元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率971.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (798 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-07-02 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-07-01 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-06-30 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-06-29 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-06-26 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-06-25 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-06-24 | 2.5789元 | 2.5789元 |
| 2026-06-23 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-06-22 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-06-18 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2026-06-17 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-06-16 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-06-15 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-06-12 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-11 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-06-10 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-09 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-06-08 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-06-05 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-06-04 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-06-03 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-06-02 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-06-01 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-05-29 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-05-28 | 2.2787元 | 2.2787元 |
| 2026-05-27 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-05-26 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-05-25 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-05-22 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-05-21 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-20 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-05-19 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-05-18 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-05-15 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-05-14 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-05-13 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-05-12 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-11 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-05-08 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-05-07 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-06 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-04-30 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-29 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-04-28 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-04-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-24 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-04-23 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-22 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-04-21 | 1.9032元 | 1.9032元 |