永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8158元 (2026-01-30) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率723.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1183 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-01-29 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-01-28 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-01-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-26 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-01-23 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-01-22 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-21 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-20 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-19 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-01-16 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-01-15 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-14 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-13 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-12 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-09 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-01-08 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-01-07 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-06 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-01-05 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-31 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-30 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-26 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-12-25 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-12-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-23 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-12-22 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-12-19 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-18 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-12-17 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-12 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-11 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-12-08 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-05 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-04 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-01 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-11-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-11-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-11-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-24 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-21 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-20 | 1.4235元 | 1.4235元 |