永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9783元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率971.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (1001 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-08-27 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-26 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-08-25 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-24 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-08-21 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-08-20 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-08-19 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-08-18 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-17 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-08-14 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-08-13 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-08-12 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-08-11 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-08-10 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-08-07 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-08-06 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-08-05 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-08-04 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-08-03 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-07-31 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-30 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-29 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-07-28 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-07-27 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-07-24 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-07-23 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-07-22 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-21 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-07-20 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-07-17 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-07-16 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-07-15 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-07-14 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-07-13 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-07-10 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-07-09 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-07-08 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-07-07 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-07-06 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-07-03 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-07-02 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-07-01 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-06-30 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-06-29 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-06-26 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-06-25 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-06-24 | 2.5789元 | 2.5789元 |
| 2026-06-23 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-06-22 | 2.5926元 | 2.5926元 |