永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6886元 (2026-03-20) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率723.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (1217 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-03-19 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-03-18 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-03-17 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-16 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-13 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-12 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-03-11 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-10 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-03-09 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-06 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-03-05 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-03-04 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-03-03 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-03-02 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-02-27 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-02-26 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-02-25 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-02-24 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-02-13 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-02-12 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-02-11 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-10 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-02-09 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-06 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-02-05 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-02-04 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-03 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-02 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-01-29 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-01-28 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-01-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-26 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-01-23 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-01-22 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-21 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-20 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-19 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-01-16 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-01-15 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-01-14 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-13 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-12 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-09 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-01-08 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-01-07 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-06 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-01-05 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-31 | 1.5524元 | 1.5524元 |