永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8158元 (2026-01-30) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率723.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1183 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.88亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.97亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.55亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2.46亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2.52亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2.65亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.60亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 3.60亿元 | -- |