永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8158元 (2026-01-30) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率723.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1183 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 181.51万元 | 1.20% | 30.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 376.58万元 | 1.20% | 62.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.67万元 | 1.20% | 31.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |