永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8158元 (2026-01-30) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率723.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1183 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 83.41% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 83.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 746.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 746.00 | 0.0003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,483.91万 | 14.64% |
| 4 | 其他资产 | 463.48万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 62.37% |
| 采矿业 | 1,352.60万 | 5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663.09万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 525.43万 | 2.21% |
| 金融业 | 30.10万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.29万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.16%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,390.73万 | 5.85% |
| 材料 | 1,025.57万 | 4.31% |
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