永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4982元 (2025-12-11) 基金经理高楠陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率723.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (1603 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 744.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 744.00 | 0.0003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,863.97万 | 7.52% |
| 4 | 其他资产 | 229.07万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 70.12% |
| 采矿业 | 1,155.23万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715.77万 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.78万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 16.44万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,036.35万 | 8.22% |
| 科技 | 1,362.59万 | 5.50% |
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