永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9783元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率971.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (1001 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 72.04% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 72.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.57万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 11.57万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 27.55% |
| 4 | 其他资产 | 164.55万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 62.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,454.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,748.37万 | 6.46% |
| 科技 | 1,185.36万 | 2.79% |
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