永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠陈思远基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1418元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率971.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (981 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢成长远航一年持有混合C |
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 85.54% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 85.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 749.00 | 0.0003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,988.32万 | 14.29% |
| 4 | 其他资产 | 47.51万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 71.23% |
| 建筑业 | 1,916.85万 | 6.87% |
| 批发和零售业 | 956.04万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.83万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,092.61万 | 3.92% |
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