鑫元专精特新混合A(015071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-09-01 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-08-31 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-08-28 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-08-27 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-08-26 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-08-25 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-08-24 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-08-21 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-08-20 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-08-19 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-08-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-08-17 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-08-14 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-08-13 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-08-12 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-08-11 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-08-10 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-08-07 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-08-06 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-08-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-04 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-08-03 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-07-31 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-30 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-07-29 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-07-28 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-07-27 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-07-24 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-07-23 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-07-22 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-07-21 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-20 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-07-17 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-07-16 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-07-15 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-07-14 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-07-13 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-07-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-07-09 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-07-08 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-07 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-06 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-07-03 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-02 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-07-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-06-30 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-26 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-06-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |