鑫元专精特新混合A(015071) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 9,437.24万 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 9,696.30万 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 9,538.52万 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 9,107.86万 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 9,034.34万 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 9,516.39万 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 8,653.13万 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 2.06亿元 | -- |