鑫元专精特新混合A(015071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.00万元 | 1.20% | 10.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 130.69万元 | 1.20% | 21.78万元 | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.50万元 | 1.20% | 11.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |