鑫元专精特新混合A(015071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,053.62万 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 7,053.62万 | 85.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.96万 | 14.66% |
| 3 | 其他资产 | 3,410.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,572.81万 | 67.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057.75万 | 12.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 423.05万 | 5.12% |
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