鑫元专精特新混合A(015071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,104.79万 | 73.55% |
| (其中) 股票 | 7,104.79万 | 73.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,554.97万 | 26.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,423.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,020.77万 | 62.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561.30万 | 5.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.41%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 522.72万 | 5.41% |
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