鑫元专精特新混合A(015071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-02-05 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-02-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-02-03 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-02-02 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-01-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-01-29 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-01-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-01-27 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-26 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-01-23 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-01-22 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-01-21 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-01-20 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-01-19 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-01-16 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-01-15 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-01-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-01-13 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-01-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-01-09 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-01-08 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-01-07 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-01-06 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-01-05 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-31 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-12-30 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-12-29 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-12-26 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-12-25 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-12-24 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-23 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-12-22 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2025-12-19 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-18 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-12-17 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2025-12-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-12-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2025-12-12 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2025-12-11 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-12-10 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2025-12-09 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2025-12-08 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-12-05 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-12-04 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-12-03 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-12-02 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2025-12-01 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-11-28 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-11-27 | 0.6699元 | 0.6699元 |