鑫元专精特新混合A(015071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-07-13 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-07-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-07-09 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-07-08 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-07-07 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-07-06 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-07-03 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-02 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-07-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-06-30 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-26 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-06-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-24 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-06-23 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-06-22 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-18 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-06-17 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-16 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-15 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-12 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-06-11 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-06-10 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-06-09 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-06-08 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-06-05 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-04 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-06-03 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-06-02 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-06-01 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-05-29 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-05-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-27 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-05-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-05-25 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-05-22 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-05-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-20 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-19 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-05-18 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-05-15 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-05-14 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-05-13 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-12 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-11 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-08 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-05-07 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-05-06 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |