中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2505元 (2026-03-02) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3571 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,043.24万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 29.33万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,214.94万 | 43.47% |
| 金融业 | 3,819.29万 | 23.01% |
| 采矿业 | 844.59万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.45万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.80万 | 3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.15万 | 2.90% |
| 建筑业 | 367.66万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 199.20万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.51万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.76万 | 0.54% |
| 房地产业 | 88.92万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 48.23万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 6.26万 | 0.04% |
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