中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2564元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3513 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 911.75万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 29.21万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,249.12万 | 43.31% |
| 金融业 | 3,245.29万 | 22.49% |
| 采矿业 | 703.98万 | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585.92万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.46万 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.03万 | 3.43% |
| 建筑业 | 281.75万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.15万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 97.07万 | 0.67% |
| 房地产业 | 86.16万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.97万 | 0.50% |
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