中信建投沪深300指数增强A
(015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模1.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2309元 (2026-01-16) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3597 / 5575)
相关基金: 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信建投沪深300指数增强A.(015061) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投沪深300指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元1.56亿1.31亿元--
2025-06-301.04元1.15亿1.11亿元--
2025-03-311.01元1.19亿1.18亿元--
2024-12-311.01元1.31亿1.29亿元--
2024-09-301.04元1.55亿1.49亿元--
2024-06-300.90元1.05亿1.17亿元--
2024-03-31--1.13亿1.22亿元--

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