中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2564元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3513 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1.29亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.48亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.56亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.31亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.05亿 | 1.17亿元 | -- |