中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-03-03) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3455 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-28 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-01-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-23 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-20 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-07 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-31 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |