中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2309元 (2026-01-16) 基金经理王鹏管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3597 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-07 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-31 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-05 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-03 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-19 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-13 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-07 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-11-06 | 1.2152元 | 1.2152元 |