中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2564元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3513 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
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中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-21 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-07 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-01 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-31 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-16 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-06 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-27 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |