中信建投沪深300指数增强A (015061.jj ) 沪深300 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2949元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-07-28) 持仓换手率547.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3340 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投沪深300指数增强A(015061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-22 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-18 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-16 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-08 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-03 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-02 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-28 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-26 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-07 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-23 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-04-21 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-10 | 1.2240元 | 1.2240元 |