百嘉百盛混合(015056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-09-17 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-09-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-09-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-09-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-10 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-04 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-09-02 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-09-01 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-31 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-28 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-26 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-25 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-24 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-20 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-19 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-18 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-08-17 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-14 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-12 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-08-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-08-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-06 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-04 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-08-03 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-31 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-22 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-07-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |