百嘉百盛混合(015056) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,504.76万 | 3,896.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,535.92万 | 4,205.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,711.95万 | 5,778.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,908.98万 | 6,194.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 6,084.63万 | 7,243.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6,178.26万 | 7,821.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 5,760.31万 | 8,206.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,308.62万 | 8,607.76万元 | -- |