百嘉百盛混合(015056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-06 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-05 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-04 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-02 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-30 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-28 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-27 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-26 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-20 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-19 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-16 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-15 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-14 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-12 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |