百嘉百盛混合(015056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-22 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-21 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-07-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-10 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-09 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-07-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-06 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-03 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-01 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-30 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-29 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-25 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-24 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-23 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-22 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-16 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-15 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-02 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-29 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-28 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-27 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-20 | 1.3336元 | 1.3336元 |