百嘉百盛混合(015056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,153.93万 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 4,153.93万 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 366.68万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 27.48万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,911.87万 | 64.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.95万 | 3.63% |
| 租赁和商务服务业 | 69.97万 | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.17万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.83%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 402.21万 | 8.84% |
| 信息技术 | 235.25万 | 5.17% |
| 通讯业务 | 194.59万 | 4.28% |
| 日常消费品 | 125.48万 | 2.76% |
| 医疗保健 | 35.43万 | 0.78% |
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