百嘉百盛混合 (015056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理黄艺明基金类型混合型成立日期2022-06-16总资产规模3,186.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.2658元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率11.44倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3721 / 9327)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

百嘉百盛混合(015056) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。