东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率227.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3470 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-20 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-19 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-08 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-06 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-30 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-29 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-04-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-23 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-22 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-20 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-17 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-16 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-13 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-10 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-02 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-04-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-31 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-27 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-25 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-24 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-18 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-13 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-10 | 1.3615元 | 1.3615元 |