东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3867元 (2026-02-06) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率365.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2743 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-04 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-03 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-02 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-30 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-01-28 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-26 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-22 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-20 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-01-19 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-16 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-15 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-01-14 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-13 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-12 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-09 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-07 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-06 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-05 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-12-31 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-30 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-29 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-26 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-24 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-23 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-12-22 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-19 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-18 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-17 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-16 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-12 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-12-11 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-10 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-08 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-05 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-04 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-03 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-01 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-11-28 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-11-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |