东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4692元 (2025-12-19) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率365.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2015 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-18 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-17 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-16 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-15 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-12 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-12-11 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-10 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-09 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-08 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-05 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-04 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-03 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-01 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-11-28 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-11-27 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-11-26 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-25 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-11-24 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-11-21 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-11-20 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-11-18 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-11-17 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-11-14 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-11-13 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-11 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-11-10 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-11-07 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-06 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-11-05 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-11-04 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-11-03 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-10-31 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-10-30 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-10-29 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-10-28 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-10-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-10-24 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-10-23 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-10-22 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-10-21 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-10-20 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-10-17 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-10-16 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-10-15 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-14 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-10-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |