东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4489元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率227.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2407 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-22 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-21 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-20 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-17 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-16 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-15 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-14 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-10 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-07 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-06 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-03 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-02 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-07-01 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-30 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-04 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-20 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-19 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-14 | 1.3578元 | 1.3578元 |