东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4627元 (2025-12-24) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率365.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2124 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 742.74万元 | 1.20% | 123.79万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 887.95万元 | 1.20% | 147.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 426.51万元 | 1.20% | 71.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 650.39万元 | 1.20% | 108.40万元 | 0.20% |