东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率227.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3470 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,129.01万元 | 1.20% | 354.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 742.74万元 | 1.20% | 123.79万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 887.95万元 | 1.20% | 147.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 426.51万元 | 1.20% | 71.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |