东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理江琦基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率227.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3470 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.49亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 20.49亿 | 91.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,572.49万 | 2.50% |
| (其中) 债券 | 5,572.49万 | 2.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,091.80万 | 4.08% |
| 4 | 其他资产 | 3,382.80万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.61亿 | 65.54% |
| 批发和零售业 | 1.03亿 | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 892.40万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.32%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 4.75亿 | 21.32% |
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