东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3867元 (2026-02-06) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率365.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2743 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.70亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 24.70亿 | 86.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,518.82万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 3,518.82万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.42亿 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.33亿 | 64.54% |
| 批发和零售业 | 1.52亿 | 5.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,261.65万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.91%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 4.52亿 | 15.91% |
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