东方红医疗升级股票发起A (015052.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3990元 (2026-02-13) 基金经理江琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率365.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2804 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红医疗升级股票发起C |
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东方红医疗升级股票发起A(015052) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 8.77亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 7.39亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 4.81亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.69亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4.93亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.73亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5.18亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.58亿 | 4.80亿元 | -- |