大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0851元 | 1.1411元 |
| 2026-08-27 | 1.0852元 | 1.1412元 |
| 2026-08-26 | 1.0854元 | 1.1414元 |
| 2026-08-25 | 1.0855元 | 1.1415元 |
| 2026-08-24 | 1.0853元 | 1.1413元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.1410元 |
| 2026-08-20 | 1.0851元 | 1.1411元 |
| 2026-08-19 | 1.0851元 | 1.1411元 |
| 2026-08-18 | 1.0852元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.0849元 | 1.1409元 |
| 2026-08-14 | 1.0847元 | 1.1407元 |
| 2026-08-13 | 1.0846元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.0843元 | 1.1403元 |
| 2026-08-11 | 1.0843元 | 1.1403元 |
| 2026-08-10 | 1.0843元 | 1.1403元 |
| 2026-08-07 | 1.0840元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.0838元 | 1.1398元 |
| 2026-08-05 | 1.0837元 | 1.1397元 |
| 2026-08-04 | 1.0836元 | 1.1396元 |
| 2026-08-03 | 1.0835元 | 1.1395元 |
| 2026-07-31 | 1.0834元 | 1.1394元 |
| 2026-07-30 | 1.0833元 | 1.1393元 |
| 2026-07-29 | 1.0830元 | 1.1390元 |
| 2026-07-28 | 1.0830元 | 1.1390元 |
| 2026-07-27 | 1.0832元 | 1.1392元 |
| 2026-07-24 | 1.0831元 | 1.1391元 |
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.1390元 |
| 2026-07-22 | 1.0830元 | 1.1390元 |
| 2026-07-21 | 1.0826元 | 1.1386元 |
| 2026-07-20 | 1.0825元 | 1.1385元 |
| 2026-07-17 | 1.0825元 | 1.1385元 |
| 2026-07-16 | 1.0824元 | 1.1384元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.1384元 |
| 2026-07-14 | 1.0823元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.0821元 | 1.1381元 |
| 2026-07-10 | 1.0822元 | 1.1382元 |
| 2026-07-09 | 1.0820元 | 1.1380元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.1380元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.1378元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.1376元 |
| 2026-07-03 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.1379元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.0818元 | 1.1378元 |
| 2026-06-25 | 1.0816元 | 1.1376元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.1371元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.1374元 |