大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0908元 | 1.1468元 |
| 2026-10-15 | 1.0905元 | 1.1465元 |
| 2026-10-14 | 1.0904元 | 1.1464元 |
| 2026-10-13 | 1.0900元 | 1.1460元 |
| 2026-10-12 | 1.0897元 | 1.1457元 |
| 2026-10-09 | 1.0893元 | 1.1453元 |
| 2026-10-08 | 1.0890元 | 1.1450元 |
| 2026-09-30 | 1.0888元 | 1.1448元 |
| 2026-09-29 | 1.0892元 | 1.1452元 |
| 2026-09-28 | 1.0886元 | 1.1446元 |
| 2026-09-24 | 1.0886元 | 1.1446元 |
| 2026-09-23 | 1.0882元 | 1.1442元 |
| 2026-09-22 | 1.0881元 | 1.1441元 |
| 2026-09-21 | 1.0879元 | 1.1439元 |
| 2026-09-18 | 1.0875元 | 1.1435元 |
| 2026-09-17 | 1.0872元 | 1.1432元 |
| 2026-09-16 | 1.0871元 | 1.1431元 |
| 2026-09-15 | 1.0869元 | 1.1429元 |
| 2026-09-14 | 1.0867元 | 1.1427元 |
| 2026-09-11 | 1.0865元 | 1.1425元 |
| 2026-09-10 | 1.0865元 | 1.1425元 |
| 2026-09-09 | 1.0864元 | 1.1424元 |
| 2026-09-08 | 1.0863元 | 1.1423元 |
| 2026-09-07 | 1.0863元 | 1.1423元 |
| 2026-09-04 | 1.0859元 | 1.1419元 |
| 2026-09-03 | 1.0858元 | 1.1418元 |
| 2026-09-02 | 1.0855元 | 1.1415元 |
| 2026-09-01 | 1.0855元 | 1.1415元 |
| 2026-08-31 | 1.0852元 | 1.1412元 |
| 2026-08-28 | 1.0851元 | 1.1411元 |
| 2026-08-27 | 1.0852元 | 1.1412元 |
| 2026-08-26 | 1.0854元 | 1.1414元 |
| 2026-08-25 | 1.0855元 | 1.1415元 |
| 2026-08-24 | 1.0853元 | 1.1413元 |
| 2026-08-21 | 1.0850元 | 1.1410元 |
| 2026-08-20 | 1.0851元 | 1.1411元 |
| 2026-08-19 | 1.0851元 | 1.1411元 |
| 2026-08-18 | 1.0852元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.0849元 | 1.1409元 |
| 2026-08-14 | 1.0847元 | 1.1407元 |
| 2026-08-13 | 1.0846元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.0843元 | 1.1403元 |
| 2026-08-11 | 1.0843元 | 1.1403元 |
| 2026-08-10 | 1.0843元 | 1.1403元 |
| 2026-08-07 | 1.0840元 | 1.1400元 |
| 2026-08-06 | 1.0838元 | 1.1398元 |
| 2026-08-05 | 1.0837元 | 1.1397元 |
| 2026-08-04 | 1.0836元 | 1.1396元 |
| 2026-08-03 | 1.0835元 | 1.1395元 |
| 2026-07-31 | 1.0834元 | 1.1394元 |