大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.1307元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.1306元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.1304元 |
| 2026-04-03 | 1.0739元 | 1.1299元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 1.1293元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.0727元 | 1.1287元 |
| 2026-03-26 | 1.0724元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.1281元 |
| 2026-03-23 | 1.0718元 | 1.1278元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.0716元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.1273元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.1270元 |
| 2026-03-16 | 1.0708元 | 1.1268元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.1268元 |
| 2026-03-12 | 1.0705元 | 1.1265元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.1264元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.1262元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.1262元 |
| 2026-03-06 | 1.0707元 | 1.1267元 |
| 2026-03-05 | 1.0704元 | 1.1264元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.1262元 |
| 2026-03-03 | 1.0700元 | 1.1260元 |
| 2026-03-02 | 1.0698元 | 1.1258元 |
| 2026-02-27 | 1.0693元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.0691元 | 1.1251元 |
| 2026-02-25 | 1.0695元 | 1.1255元 |
| 2026-02-24 | 1.0697元 | 1.1257元 |
| 2026-02-13 | 1.0690元 | 1.1250元 |
| 2026-02-12 | 1.0688元 | 1.1248元 |
| 2026-02-11 | 1.0686元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.0683元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.0681元 | 1.1241元 |
| 2026-02-06 | 1.0677元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.0673元 | 1.1233元 |
| 2026-02-04 | 1.0671元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.1231元 |
| 2026-02-02 | 1.0670元 | 1.1230元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.1229元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.1228元 |
| 2026-01-28 | 1.0667元 | 1.1227元 |
| 2026-01-27 | 1.0666元 | 1.1226元 |
| 2026-01-26 | 1.0666元 | 1.1226元 |
| 2026-01-23 | 1.0663元 | 1.1223元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.1219元 |
| 2026-01-21 | 1.0657元 | 1.1217元 |