大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0822元 | 1.1382元 |
| 2026-07-09 | 1.0820元 | 1.1380元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.1380元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.1378元 |
| 2026-07-06 | 1.0816元 | 1.1376元 |
| 2026-07-03 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.1379元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.1382元 |
| 2026-06-26 | 1.0818元 | 1.1378元 |
| 2026-06-25 | 1.0816元 | 1.1376元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.1371元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.1374元 |
| 2026-06-18 | 1.0813元 | 1.1373元 |
| 2026-06-17 | 1.0810元 | 1.1370元 |
| 2026-06-16 | 1.0806元 | 1.1366元 |
| 2026-06-15 | 1.0802元 | 1.1362元 |
| 2026-06-12 | 1.0801元 | 1.1361元 |
| 2026-06-11 | 1.0800元 | 1.1360元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.1367元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.1372元 |
| 2026-06-08 | 1.0816元 | 1.1376元 |
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.1380元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.1377元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.1377元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.1375元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.1370元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.1367元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.1357元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.1350元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.1350元 |
| 2026-05-20 | 1.0790元 | 1.1350元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.1348元 |
| 2026-05-18 | 1.0784元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.0780元 | 1.1340元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1339元 |
| 2026-05-13 | 1.0777元 | 1.1337元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.1333元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.1329元 |
| 2026-05-08 | 1.0768元 | 1.1328元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.1328元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.1325元 |