大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.1380元 |
| 2026-06-03 | 1.0817元 | 1.1377元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.1377元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.1375元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.1370元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.1367元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.1357元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.1350元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.1350元 |
| 2026-05-20 | 1.0790元 | 1.1350元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.1348元 |
| 2026-05-18 | 1.0784元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.0780元 | 1.1340元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1339元 |
| 2026-05-13 | 1.0777元 | 1.1337元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.1333元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.1329元 |
| 2026-05-08 | 1.0768元 | 1.1328元 |
| 2026-05-07 | 1.0767元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.1328元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1329元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.1325元 |
| 2026-04-27 | 1.0762元 | 1.1322元 |
| 2026-04-24 | 1.0764元 | 1.1324元 |
| 2026-04-23 | 1.0765元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.0767元 | 1.1327元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.0761元 | 1.1321元 |
| 2026-04-17 | 1.0758元 | 1.1318元 |
| 2026-04-16 | 1.0756元 | 1.1316元 |
| 2026-04-15 | 1.0754元 | 1.1314元 |
| 2026-04-14 | 1.0752元 | 1.1312元 |
| 2026-04-13 | 1.0751元 | 1.1311元 |
| 2026-04-10 | 1.0749元 | 1.1309元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.1307元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.1306元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.1304元 |
| 2026-04-03 | 1.0739元 | 1.1299元 |
| 2026-04-02 | 1.0735元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 1.1293元 |
| 2026-03-31 | 1.0732元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.0727元 | 1.1287元 |
| 2026-03-26 | 1.0724元 | 1.1284元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.1281元 |