大成惠信一年定开债发起式 (015045.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模10.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0669元 (2026-01-30) 基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3336 / 7196)
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大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.016 元	10.00亿	1,600.05万元	1.48%	1.48%
2023-11-23	2023-11-23	0.04 元	10.10亿	4,040.09万元	3.81%	3.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。