大成惠信一年定开债发起式(015045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 159.29万元 | 0.30% | 53.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 315.00万元 | 0.30% | 105.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.15万元 | 0.30% | 51.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 312.99万元 | 0.30% | 104.33万元 | 0.10% |