西部利得时代动力混合发起C (015044.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9900元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (1068 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起(015043) |
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-04 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-06-03 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-02 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-01 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-05-29 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-05-28 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-27 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-25 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-05-22 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-05-21 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-05-20 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-19 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-05-18 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-15 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-05-14 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-13 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-05-12 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-11 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-08 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-07 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-06 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-04-30 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-29 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-04-28 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-27 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-04-24 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-23 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-22 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-21 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-20 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-17 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-04-16 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-04-15 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-14 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-13 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-10 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-09 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-08 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-07 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-03 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-02 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-01 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-31 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-30 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-27 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-26 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-25 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-24 | 1.5981元 | 1.5981元 |