西部利得时代动力混合发起C (015044.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1367元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (951 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起(015043) |
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 3.95亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3.38亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 2.11亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,654.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 939.96万 | 918.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2,196.32万 | 2,337.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 815.34万 | 979.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 692.42万 | 1,018.56万元 | -- |