西部利得时代动力混合发起C (015044.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0221元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (1101 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起(015043) |
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-07-09 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-07-08 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-07-07 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-07-06 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-07-03 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-07-02 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-07-01 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-06-30 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-06-29 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-06-26 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-06-25 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-06-24 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-06-23 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-22 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-06-18 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-17 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-06-16 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-06-15 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-06-12 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-06-11 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-06-10 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-09 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-06-05 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-04 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-06-03 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-02 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-01 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-05-29 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-05-28 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-05-27 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-25 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-05-22 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-05-21 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-05-20 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-05-19 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-05-18 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-15 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-05-14 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-13 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-05-12 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-05-11 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-08 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-07 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-06 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-04-30 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-29 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-04-28 | 1.8281元 | 1.8281元 |