西部利得时代动力混合发起C (015044.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5154元 (2025-12-19) 基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1448 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起A |
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-18 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-17 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-16 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-15 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-12-12 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-12-11 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-10 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-12-09 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2025-12-08 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-05 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-12-04 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2025-12-03 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-02 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-01 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-28 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-11-27 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2025-11-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-25 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-24 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-11-21 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-11-20 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-11-19 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-11-18 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-11-14 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-11-13 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-12 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-11-11 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-10 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-07 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-11-06 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-11-05 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-11-04 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-11-03 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-10-31 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-30 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-10-29 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-10-28 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-10-27 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-10-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-10-23 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2025-10-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-10-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-10-20 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-10-17 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-10-16 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-10-15 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-10-14 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-13 | 1.5616元 | 1.5616元 |