西部利得时代动力混合发起C (015044.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5525元 (2025-12-23) 基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1393 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起A |
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.09万元 | 1.20% | 11.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.28万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.70万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.38万元 | 1.20% | 13.13万元 | 0.20% |