西部利得时代动力混合发起A (015043.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6382元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率212.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1600 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起C |
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-22 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-21 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-07-20 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-17 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-07-16 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-07-15 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-07-14 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-07-13 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-10 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-07-09 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-07-08 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-07-07 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-07-06 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-07-03 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-07-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-01 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-06-30 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-06-26 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-06-25 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-06-24 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-06-23 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-06-22 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-06-18 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-06-17 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-06-16 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-15 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-06-12 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-11 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-06-10 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-09 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-06-08 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-06-05 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-06-04 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-06-03 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-06-02 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-06-01 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-05-29 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-28 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-05-27 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-05-26 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-25 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-05-22 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-21 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-05-20 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-19 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-18 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-15 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-14 | 2.0845元 | 2.0845元 |