西部利得时代动力混合发起A (015043.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0446元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (1127 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起C |
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 286.69万元 | 1.20% | 47.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 69.09万元 | 1.20% | 11.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.28万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.70万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |