西部利得时代动力混合发起A (015043.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6100元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率399.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1340 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起C |
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.15元 | 2.75亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 1.73亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1.67亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1.68亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,766.95万 | 6,540.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6,182.18万 | 6,511.67万元 | -- |