西部利得时代动力混合发起A (015043.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5628元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率399.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (1441 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起C |
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.71亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 6.71亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,965.13万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 3,270.30万 | 4.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.62亿 | 75.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,902.60万 | 10.63% |
| 房地产业 | 3,001.62万 | 4.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.0001% |
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