西部利得时代动力混合发起A (015043.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1710元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率212.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.53% (916 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起C |
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-05-21 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-05-20 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-05-19 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-18 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-15 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-05-14 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-05-13 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-05-12 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-11 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-08 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-05-07 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-30 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-04-29 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-28 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-27 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-04-24 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-04-23 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-22 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-04-21 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-04-20 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-04-17 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-04-16 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-15 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-14 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-13 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-04-10 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-09 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-08 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-07 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-03 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-04-02 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-01 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-03-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-03-30 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-03-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-25 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-24 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-03-23 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-20 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-19 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-03-18 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-17 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-16 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-13 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-03-12 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-03-11 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-10 | 1.8762元 | 1.8762元 |