西部利得时代动力混合发起A (015043.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6100元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率399.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1340 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得时代动力混合发起C |
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西部利得时代动力混合发起A(015043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-10-12 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-10-09 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-10-08 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-30 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-09-29 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-09-28 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-09-24 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-09-23 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-09-22 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-09-21 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-09-18 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-09-17 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-09-16 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-09-15 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-09-14 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-09-11 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-09-10 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-09-09 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-09-08 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-09-07 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-09-04 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-09-03 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-09-02 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-09-01 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-08-31 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-08-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-27 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-08-26 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-08-25 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-08-24 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-21 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-08-20 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-19 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-18 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-08-17 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-08-14 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-13 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-08-12 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-08-11 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-10 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-07 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-06 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-08-05 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-08-04 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-31 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-07-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-29 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-28 | 1.5586元 | 1.5586元 |