鹏华兴鹏一年持有期混合C (015025.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0485元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4971 / 8791) |
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-04-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-04-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-04-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-04-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-04-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-04-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-04-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-04-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-04-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-04-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-04-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-04-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-03-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-03-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-03-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-03-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-03-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-03-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-03-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-03-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-03-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-03-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-03-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-03-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-03-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-03-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-03-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-03-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-03-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-03-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-03-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-03-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-02-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-02-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-02-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-02-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-02-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-02-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-02-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-02-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-02-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-02-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-02-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-02-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-02-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-02-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-02-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-02-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |