鹏华兴鹏一年持有期混合C (015025.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0485元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4971 / 8791) |
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.26万元 | 0.60% | 14.06万元 | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 33.75万元 | 0.60% | 8.44万元 | 0.15% |
| 2024-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |