鹏华兴鹏一年持有期混合C (015025.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0485元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4971 / 8791) |
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鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 834.75万 | 796.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,345.69万 | 1,287.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,656.58万 | 3,574.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,337.91万 | 5,265.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,952.28万 | 6,017.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,908.29万 | 7,005.67万元 | -- |