蜂巢丰颐债券C(015020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.82万 | 6.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.83万 | 6.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.72万 | 6.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.60万 | 6.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.61万 | 6.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.92万 | 10.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.54万 | 1.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60万 | 1.52万元 | -- |