蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李铮男基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3353 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰颐债券(015019) |
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6.85万 | 6.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.82万 | 6.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.83万 | 6.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.72万 | 6.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.60万 | 6.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.61万 | 6.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.92万 | 10.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.54万 | 1.52万元 | -- |