蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李铮男基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3385 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰颐债券(015019) |
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0802元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1314元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.1309元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.1305元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.1307元 |
| 2026-04-29 | 1.0799元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.0789元 | 1.1299元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.1298元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.1305元 |
| 2026-04-23 | 1.0795元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.0808元 | 1.1318元 |
| 2026-04-21 | 1.0793元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.0786元 | 1.1296元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.1290元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.1278元 |
| 2026-04-15 | 1.0754元 | 1.1264元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.1260元 |
| 2026-04-13 | 1.0740元 | 1.1250元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.1255元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.1261元 |
| 2026-04-08 | 1.0759元 | 1.1269元 |
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.1218元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.1192元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.1187元 |
| 2026-04-01 | 1.0694元 | 1.1204元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.1164元 |
| 2026-03-30 | 1.0680元 | 1.1190元 |
| 2026-03-27 | 1.0680元 | 1.1190元 |
| 2026-03-26 | 1.0678元 | 1.1188元 |
| 2026-03-25 | 1.0689元 | 1.1199元 |
| 2026-03-24 | 1.0683元 | 1.1193元 |
| 2026-03-23 | 1.0666元 | 1.1176元 |
| 2026-03-20 | 1.0671元 | 1.1181元 |
| 2026-03-19 | 1.0673元 | 1.1183元 |
| 2026-03-18 | 1.0680元 | 1.1190元 |
| 2026-03-17 | 1.0669元 | 1.1179元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.1191元 |
| 2026-03-13 | 1.0690元 | 1.1200元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.1206元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.1211元 |
| 2026-03-10 | 1.0696元 | 1.1206元 |
| 2026-03-09 | 1.0688元 | 1.1198元 |
| 2026-03-06 | 1.0696元 | 1.1206元 |
| 2026-03-05 | 1.0688元 | 1.1198元 |
| 2026-03-04 | 1.0685元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.0682元 | 1.1192元 |
| 2026-03-02 | 1.0694元 | 1.1204元 |