蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李铮男基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0800元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3574 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰颐债券(015019) |
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.1310元 |
| 2026-07-09 | 1.0797元 | 1.1307元 |
| 2026-07-08 | 1.0800元 | 1.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.1308元 |
| 2026-07-06 | 1.0810元 | 1.1320元 |
| 2026-07-03 | 1.0810元 | 1.1320元 |
| 2026-07-02 | 1.0799元 | 1.1309元 |
| 2026-07-01 | 1.0804元 | 1.1314元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.1316元 |
| 2026-06-29 | 1.0790元 | 1.1300元 |
| 2026-06-26 | 1.0786元 | 1.1296元 |
| 2026-06-25 | 1.0804元 | 1.1314元 |
| 2026-06-24 | 1.0813元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.0816元 | 1.1326元 |
| 2026-06-22 | 1.0833元 | 1.1343元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.1340元 |
| 2026-06-17 | 1.0831元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.0835元 | 1.1345元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.1330元 |
| 2026-06-12 | 1.0800元 | 1.1310元 |
| 2026-06-11 | 1.0802元 | 1.1312元 |
| 2026-06-10 | 1.0809元 | 1.1319元 |
| 2026-06-09 | 1.0815元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.0821元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.0826元 | 1.1336元 |
| 2026-06-04 | 1.0832元 | 1.1342元 |
| 2026-06-03 | 1.0830元 | 1.1340元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.0833元 | 1.1343元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.0824元 | 1.1334元 |
| 2026-05-27 | 1.0822元 | 1.1332元 |
| 2026-05-26 | 1.0815元 | 1.1325元 |
| 2026-05-25 | 1.0811元 | 1.1321元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.0810元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.0816元 | 1.1326元 |
| 2026-05-19 | 1.0817元 | 1.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.0805元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.1311元 |
| 2026-05-14 | 1.0802元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.1314元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0799元 | 1.1309元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.1305元 |
| 2026-04-30 | 1.0797元 | 1.1307元 |
| 2026-04-29 | 1.0799元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.0789元 | 1.1299元 |