蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0693元 | 1.1203元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.1206元 |
| 2026-02-11 | 1.0692元 | 1.1202元 |
| 2026-02-10 | 1.0692元 | 1.1202元 |
| 2026-02-09 | 1.0694元 | 1.1204元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.1194元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.1180元 |
| 2026-02-04 | 1.0674元 | 1.1184元 |
| 2026-02-03 | 1.0666元 | 1.1176元 |
| 2026-02-02 | 1.0649元 | 1.1159元 |
| 2026-01-30 | 1.0671元 | 1.1181元 |
| 2026-01-29 | 1.0685元 | 1.1195元 |
| 2026-01-28 | 1.0695元 | 1.1205元 |
| 2026-01-27 | 1.0688元 | 1.1198元 |
| 2026-01-26 | 1.0684元 | 1.1194元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.1221元 |
| 2026-01-22 | 1.0685元 | 1.1195元 |
| 2026-01-21 | 1.0662元 | 1.1172元 |
| 2026-01-20 | 1.0649元 | 1.1159元 |
| 2026-01-19 | 1.0661元 | 1.1171元 |
| 2026-01-16 | 1.0650元 | 1.1160元 |
| 2026-01-15 | 1.0642元 | 1.1152元 |
| 2026-01-14 | 1.0647元 | 1.1157元 |
| 2026-01-13 | 1.0646元 | 1.1156元 |
| 2026-01-12 | 1.0671元 | 1.1181元 |
| 2026-01-09 | 1.0625元 | 1.1135元 |
| 2026-01-08 | 1.0609元 | 1.1119元 |
| 2026-01-07 | 1.0593元 | 1.1103元 |
| 2026-01-06 | 1.0591元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.0572元 | 1.1082元 |
| 2025-12-31 | 1.0565元 | 1.1075元 |
| 2025-12-30 | 1.0562元 | 1.1072元 |
| 2025-12-29 | 1.0561元 | 1.1071元 |
| 2025-12-26 | 1.0568元 | 1.1078元 |
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.1076元 |
| 2025-12-24 | 1.0567元 | 1.1077元 |
| 2025-12-23 | 1.0564元 | 1.1074元 |
| 2025-12-22 | 1.0563元 | 1.1073元 |
| 2025-12-19 | 1.0560元 | 1.1070元 |
| 2025-12-18 | 1.0547元 | 1.1057元 |
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.1056元 |
| 2025-12-16 | 1.0531元 | 1.1041元 |
| 2025-12-15 | 1.0543元 | 1.1053元 |
| 2025-12-12 | 1.0546元 | 1.1056元 |
| 2025-12-11 | 1.0547元 | 1.1057元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.1061元 |
| 2025-12-09 | 1.0545元 | 1.1055元 |
| 2025-12-08 | 1.0552元 | 1.1062元 |
| 2025-12-05 | 1.0546元 | 1.1056元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.1041元 |