蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模6.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-13) 基金经理王宏李铮男管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3591 / 7212)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰颐债券A
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢丰颐债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	75.62万元	0.30%	12.60万元	0.05%
2024-12-31	175.13万元	0.30%	29.19万元	0.05%
2024-06-30	114.41万元	0.30%	19.07万元	0.05%