蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李铮男基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0804元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3369 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰颐债券(015019) |
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.051 元 | 1.52万 | 775.15元 | 4.82% | 4.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |