蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模6.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-13) 基金经理王宏李铮男管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3591 / 7212)
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.051 元	1.52万	775.15元	4.82%	4.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。